الگوریسک
نگاهی نو به
بازار مالی ایران
ویژه برنامه نوروزی الگوریسک
الگوگراف چیست؟
الگوگراف یک رسانه تخصصی در بازار های مالی است. ما تو الگوگراف سعی میکنیم تحلیل‌گرهای حوزه‌های مختلف بازارهای مالی رو براتون گرد هم جمع کنیم تا بتونیم نظرات متخصصین رو به سمع و نظر شما برسونیم. مهمانان الگوگراف رو اقتصاددان‌ها، سبدگردان‌ها، مدیران صندوق‌ها، فعالین فضای مجازی، تحلیلگران مالی و مدیران محصولات فین‌تک تشکیل میدن.
موضوع گفتگو:
بررسی صندوق های سهامی و صندوق‌های پتروشیمی
خدمات ما
مدیریت پورتفوی
مدیریت پورتفوی ما را بهتر بشناسید!
پورتفوی کم‌ریسک
با تمرکز بر کاهش ریسک و حفظ رشد پایدار، پرتفوی خود را بهینه کنید. با استفاده از استراتژی حداقل ریسک مارکو ویتز، اولویت ما حفظ ثروت و ثبات سرمایه است تا بازدهی مطمئن و پایداری را در طول زمان تضمین کنیم.
مدیریت ریسک متوسط
تعادل کامل میان ریسک و بازدهی را با رویکرد پاریتی ریسک سلسله مراتبی به دست آورید. با تنوع‌بخشی هوشمندانه، فرصت‌های رشد را تصاحب کنید و ریسک‌های متوسط را مدیریت کنید. این رویکرد برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ثبات و عملکرد بهتر هستند، ایده‌آل است.
مدیریت ریسک زیاد
بیشترین بازدهی بالقوه پرتفوی خود را با استفاده از استراتژی حداکثر نسبت شارپ مارکو ویتز به دست آورید. این رویکرد پرریسک بر رشد تهاجمی تمرکز دارد و فرصت‌های بازارهای پرتلاطم را برای کسب سودهای قابل‌توجه شکار میکند.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک الگوریسک را بهتر بشناسید.
مدیریت کم‌ریسک
با استفاده از تحلیل پیشرفته ارزش در معرض خطر (Value at Risk)، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. رویکرد کم‌ریسک ما به شما این امکان را میدهد که با اطمینان بیشتری از سرمایه خود حفاظت کرده و از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کنید. با الگوریسک، آرامش در سرمایه‌گذاری را تجربه کنید.
مدیریت ریسک پرریسک
از تحلیل ارزش شرطی در معرض خطر (Conditional Value at Risk) برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک خود استفاده کنید. این رویکرد با تمرکز بر بدترین سناریوهای ممکن، به شما کمک میکند تا در شرایط پرتلاطم بازار تصمیم‌گیری کنید و فرصت‌های بازدهی بالا را شکار کنید.
تحلیل سری زمانی
با الگوریتم‌های تحلیل سری زمانی، آگاهانه تصمیم بگیرید.
پیش‌بینی سناریوهای زمانی
از شبیه‌سازی قیمت به روش مونت‌کارلو برای پیش‌بینی سناریوهای زمانی استفاده کنید. این رویکرد پیشرفته امکان مدل‌سازی نوسانات قیمت در شرایط مختلف بازار را فراهم کرده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شما را تقویت میکند.
بتا و همبستگی تاریخی
با تحلیل بتا و همبستگی تاریخی، روابط میان دارایی‌ها را بررسی کنید. این ابزار به شما کمک میکند تا تأثیرات نوسانات بازار بر سبد دارایی خود را بهتر درک کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.
نقشه حرارتی و نمودار بازدهی
از نقشه‌های حرارتی و نمودارهای بازدهی برای تجسم عملکرد دارایی‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک میکنند تا الگوها و روندها را شناسایی کرده و استراتژی‌های مؤثرتری اتخاذ کنید.
بک تست
ما در الگوریسک برای راحتی کاربران امکان بک تست گرفتن تمامی سهم‌ها و شاخص‌های موجود در بازار را فراهم کرده‌ایم. شما میتوانید نتیجه الگوریتم‌های مدیریت پورتفوی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید که برای این موضوع ابتدا باید اشتراک حرفهای را تهیه کنید. بک‌تست پیش رو، تنها نمایی کلی از آن چیزی‌ست که الگوریسک در اختیار شما قرار میدهد.
بک تست حرفهایریال
سوالات متداول
اینجا میتوانید جواب سوالات خود را رو در مورد الگوریسک پیدا کنید
برترین پست‌های بلاگ
آیا به دنبال
راه‌حل‌های بهتری هستید؟
با ما در تماس باشید
